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STRONG ADVISOR STRATEGIC INCOME FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.787/0001-07

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG ASIA PACIFIC FUND, INC. - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.841/0001-14

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG DISCOVERY FUND II - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.735/0001-30

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG DISCOVERY FUND, INC - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.969/0001-88

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 19/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG FOREIGN MAJORMARKETS FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.851/0001-50

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG INTERNATIONAL STOCK FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.831/0001-89

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

STRONG INTERNATIONAL STOCK FUND II - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.734/0001-96

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

SUNAMERICA SERIES TRUST FOREIGN VALUE PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.732/0001-05

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

SUNAMERICA STRATEGIC BOND FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.856/0001-82

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

SUNSUD AMERICA TRADING S.A.

SUNSUD

05.477.020/0001-71

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

SUNVALLEY INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LTD

—

05.882.514/0001-31

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 10/09/2003
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

SWEDISH EMBASSY COMMERCIAL SECTION SAO PAULO

SWEDISH TRADE COUNCIL BRAZIL

07.979.424/0001-99

Local SAO PAULO SP
Situação Ativa
Aberta em 20/01/2006
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.178/0001-58

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T ROWE PRICE P EQUITY S INC ON BEHALF OF ITS SEPARATE S T ROWE PRICE P STRATEGY BAL PORT - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.359/0001-84

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T ROWE PRICE TR CO TR OF THE INTL C TR FUND ON BEHALF OF ITS UNDERLYING TR FOREIGN DISCOVERY TR B CITIBANK DTVM SA

—

05.450.204/0001-48

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T ROWE PRICE TR CO TR OF THE INTL COMMON TR FUND ON BEHALF OF ITS UNDERLYING TR INTL SMALL CAP TR CITIBANK DTVM SA

—

05.450.187/0001-49

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH FUND, INC - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.985/0001-50

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.096/0001-03

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.800/0001-08

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE EQ SER INC ON BEHALF OF ITS SEPARATE SERIES T ROWE PRICE BLUE CHIP GR PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.984/0001-06

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.781/0001-10

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE GLOBAL STOCK FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.111/0001-13

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND, INC - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.751/0001-03

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND

—

05.450.129/0001-15

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES INC. T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.340/0001-38

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCR FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.237/0001-98

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE PERS STRAT FDS INC. ON BEHALF OF ITS SEP SER T ROWE PRICE PERS STRAT GROWTH FD - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.229/0001-41

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T. ROWE PRICE PERS STRAT FDS, INC., ON BEHALF OF ITS SEP SER T. ROWE PRICE PERS STRAT BALAN FD - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.219/0001-06

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T.ROWE PRICE GLOBAL BOND FUND

—

05.450.118/0001-35

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T.ROWE PRICE GLOBAL TECHNOLOGY FUND, INC - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.343/0001-71

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T.ROWE PRICE INST INTL FUNDS, INC ON B SEP SERIES T ROWE PRICE INST EMER MKTS EQ FD - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.338/0001-69

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

T.ROWE PRICE REAL ESTATE FUND, INC. - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.286/0001-20

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TALVEST GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.491/0001-96

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TAMARIJN INVESTMENTS C.V

YAMARIJN INVESTMENTES C.V.

06.108.637/0001-82

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 21/01/2004
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TAMESIDE MBC RE GMPF - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.136/0001-17

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TAX-EFFICIENT STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, PIMCO FDS:MULTI-MANAGER SERIES - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.770/0001-30

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS/INTL ACWI EX US EQUITY FUND

—

05.449.698/0001-40

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD BALANCED FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.510/0001-84

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD CANADIAN STOCK FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.583/0001-76

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD GLOBAL BIOTECHNOLOGY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.519/0001-95

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD GLOBAL E-BUSINESS FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.561/0001-06

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD GLOBAL WIRELESS & TELECOM FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.526/0001-97

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.496/0001-19

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TD PRIVALE INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.501/0001-93

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.730/0001-08

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.453/0001-33

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TEJAS INVESTMENTS A.V.V.

—

06.064.327/0001-03

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 10/11/2003
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TELFORD ENTERPRISES INC

TELFORD

05.864.395/0001-94

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/09/2003
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TEMPLETON BALANCED FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.426/0001-60

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

TEMPLETON CANADIAN ASSET ALLOCATION FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.427/0001-05

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

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