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JANUS ADVISER GLOBAL VALUE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.684/0001-47

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ASPEN GLOBAL LIFE SCIENCES PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.888/0001-88

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ASPEN GLOBAL TECHNOLOGY PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.866/0001-18

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ASPEN GROWTH AND INCOME PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.824/0001-87

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ASPEN SERIES RESEARCH CORE PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A

—

05.450.889/0001-22

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ASPEN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.886/0001-99

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS BALANCED FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.729/0001-83

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ENTERPRISE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.750/0001-89

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS FLEXIBLE BOND FUND - CITIBANK DTVM SA

—

05.450.746/0001-10

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.884/0001-08

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS GLOBAL VALUE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.673/0001-67

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS GROWTH & INCOME FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.806/0001-03

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS MERCURY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.680/0001-69

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS OLYMPUS FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.451.019/0001-78

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 19/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS ORION FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.451.011/0001-01

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 19/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS OVERSEAS FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.720/0001-72

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS SPECIAL SITUATIONS FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.870/0001-86

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS STRATEGIC VALUE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.839/0001-45

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS TWENTY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.742/0001-32

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JANUS WORLDWIDE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.727/0001-94

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION

—

05.528.602/0001-30

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 27/11/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JAPAN TRADE CENTER SAO PAULO (JETRO)

JETRO

46.358.859/0001-78

Local SAO PAULO SP
Situação Ativa
Aberta em 21/01/1975
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JEFFERSON PILOT VARIABLE FUND, INC - WORLD GROWTH STOCK PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.930/0001-40

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 11/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JEFFERSON PILOT VARIABLE FUND, INC-CAPITAL GROWTH FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.828/0001-45

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 10/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JEFFERSON PILOT VARIABLE FUND, INC-STRATEGIC GROWTH PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.841/0001-02

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 10/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND - CITIBANK DTVM S.A

—

05.450.455/0001-22

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.808/0001-94

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JOHN HANCOCK TRUST STRATEGIC BOND TRUST - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.809/0001-39

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JOHN HANCOCK TRUST UTILITIES TRUST - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.661/0001-32

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JOHN HANCOCK VARIABLE SERIES TRUST I - INTERNATIONAL EQUITIES PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.943/0001-10

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 11/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JOHNSONFAMILY INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.676/0001-80

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 09/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN DIVERSIFIED FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.188/0001-93

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN FLEMING INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.173/0001-25

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN GLOBAL 50 FUND - CITIBANK DTVM S.A

—

05.449.973/0001-26

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN GLOBAL STRATEGIC INCOME FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.030/0001-13

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN INTERNATIONAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.026/0001-55

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.599/0001-89

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 17/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN INVESTMENT FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.449.866/0001-06

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 10/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

JP MORGAN TAX AWARE INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.336/0001-70

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KALAHARI MANAGEMENT INC

—

05.397.698/0001-44

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/11/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KB LUX EQUITY FUND - GLOBAL BEVERAGE - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.582/0001-21

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEMP MANAGEMENT SERVICES CORP

KEMP

07.224.856/0001-90

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/02/2005
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEMPER INTERNATIONAL FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.235/0001-07

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEMPER INTERNATIONAL RESEARCH FUND - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.059/0001-03

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEMPER INVESTORS FUND - INTERNATIONAL PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.211/0001-40

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 14/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEMPS CORPORATION S.A

KEMPS

06.938.414/0001-42

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 05/07/2004
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KERR-MCGEE CORPORATION RETIREMENT PLAN - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.415/0001-80

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 16/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEYSTONE FUND OF THE AMERICAS - US CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.779/0001-60

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 18/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KEYTEX INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA

KEYTEX INTERNACIONAL

05.932.502/0001-74

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 30/06/2003
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

KINGDON ASSOCIATES - CITIBANK DTVM S.A.

—

05.450.025/0001-00

Local EXTERIOR EX
Situação Ativa
Aberta em 13/12/2002
Atividade 9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

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